Swing Trading09s 11 Perintah: Strategi Teratas untuk Analisis Teknis Saya, kami yakin telah datang jauh sejak Id pelajaran trading pertama kami mengucapkan terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mengajari Anda sedikit lebih banyak tentang metodologi trading swing saya dan analisis teknis saya Gunakan untuk mempraktikkannya. Setelah saya rekap Pelajaran 1 sampai 4, saya akan memberi Anda pelajaran terakhir yang seharusnya terbukti paling komprehensif dan berharga - 11 Perintah Perdagangan Swing. Pandangan Kembali pada Pelajaran Perdagangan Sebelumnya Dalam pelajaran pertama - Mulai Swing Trading Today - Saya memperkenalkan Anda pada hubungan antara perdagangan ayun dan analisis teknis. Semakin baik Anda menjadi analisis teknis, saya mencatat, semakin efisien dan menguntungkannya perdagangan ayunan Anda. Saya menunjukkan betapa pentingnya mengenali tren dalam kerangka waktu yang Anda trading. Saya menggunakan contoh XYZ Corp. (XYZ) fiktif untuk menunjukkan kepada Anda seperti apa pengaturan perdagangan ayunan yang hebat dan bagaimana Anda bisa menuai keuntungan 50 atau lebih hanya dalam beberapa hari perdagangan. Dalam Pelajaran 2 - Bagaimana Pedagang Swing Memanfaatkan Kekuatan Trendlines - Saya menunjukkan kepada Anda bahwa walaupun ada banyak, banyak alat di kotak peralatan teknisi, trendline sederhana masih menjadi salah satu yang paling kuat. Saya menunjukkan kepada Anda bagaimana mengenali tren naik dengan memberi label pada puncak dan lembah. Dan saya mengajari Anda kapan pola ini membalikkan diri dan menjadi rangkaian harga terendah dan posisi terendah lebih rendah - tren turun - waktunya untuk memangkas keuntungan. Anda kemudian menjadi lebih mengenal trendline dan menerima petunjuk yang jelas tentang cara menggambar trendlines sederhana dan kompleks. Saya sangat percaya bahwa trader swing bisa menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam waktu singkat hanya dengan menggunakan alat yang satu ini. Tujuan saya adalah menyajikan informasi ini kepada Anda secara jelas, mudah diikuti, langkah demi langkah (sesuatu yang sangat sulit ditemukan baik di buku maupun di web). Dalam Pelajaran 3 - Swing Trading Support Amp Resistance Secrets - Saya menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat menggunakan dukungan dan penolakan untuk memperoleh keuntungan besar. Dukungan dan perlawanan datang dari berbagai sumber, seperti moving averages dan trendlines. Saya menunjukkan kepada Anda perbedaan antara dukungan dan penolakan sederhana dan signifikan - perbedaan yang belum saya lihat diklarifikasi dalam karya analisis teknis lainnya. Anda juga diperkenalkan pada dua dari belasan pola harga analisis teknik klasik, dan Anda melihat bagaimana mengenali dan memperdagangkan pola ini dapat membantu Anda melipatgandakan modal trading Anda berkali-kali. Dalam Pelajaran 4 - Cara Menggunakan Candlesticks untuk Trading Swing yang Sukses - saya mengeksplorasi aspek lain dari analisis teknis dengan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya menggunakan candlesticks dalam perdagangan jangka pendek. Dengan mengenali segenggam lilin, Anda belajar bagaimana berpotensi menelepon setiap giliran besar di SampP 500 dalam periode enam bulan. Meskipun kami hanya membahas beberapa alat teknis yang tersedia dalam kursus perdagangan ini, saya menunjukkan bagaimana prinsip beberapa indikator dapat membantu Anda dalam melakukan perdagangan yang aman dan menguntungkan. Pada pelajaran akhir hari ini, tujuan saya adalah memberi Anda gambaran mendalam tentang strategi, taktik, prinsip, dan sikap trading saya. Dengan mempelajari dan menggabungkannya ke dalam kerangka pasar Anda saat ini, mereka juga harus membantu Anda menjalankan perdagangan ayunan kemenangan Anda sendiri. Jadi inilah mereka, 11 Perintah Perdagangan Swing saya. 11 Perintah Perdagangan Swing 1. Selalu selaras perdagangan Anda dengan keseluruhan arah pasar. 2. Pergi kekuatan panjang. Kelemahan singkat. 3. Selalu berdagang selaras dengan trend satu frame diatas yang kamu trading. 4. Jangan pernah berdagang hanya pada bagan jangka pendek dari kerangka waktu ayunan-trading. 5. Cobalah memasuki perdagangan menjelang awal trend, tidak mendekati akhir. 6. Selalu menerapkan aturan beberapa indikator. Jangan memperdagangkan satu pun alat atau konsep teknis secara terpisah. 7. Awasi bola Anda. Lacak kelompok saham yang konsisten. 8. Selalu masuk perdagangan dengan rencana perdagangan yang jelas, keempat elemen kunci itu adalah target, batasan, stop loss dan add-on point. 9. Cobalah untuk menempatkan peluang yang menguntungkan Anda. 10. Jadilah seorang tekno-fundamentalis dan integrasikan dasar-dasar ke dalam analisis teknis Anda. 11. Menguasai permainan swing trading batin. Perdagangan yang hebat bersifat psikologis sekaligus teknis. Pandangan Kedalaman pada 11 Perintah 1. Selalu sejajarkan perdagangan Anda dengan keseluruhan arah pasar. Arah keseluruhan pasar paling baik diukur dari SampP 500. Kapanpun saya mendiskusikan perdagangan dan tren, saya mulai dengan tren utama dan menengah pasar seperti yang diukur oleh SampP 500. Tren ini memberikan konteks di mana setiap trader harus membuat short - term trading keputusan. Jika Anda fokus hanya pada jangka pendek. Bahkan jika perdagangan Anda berhasil untuk jangka waktu yang terbatas, tren yang lebih besar cenderung menegaskan kembali diri mereka sendiri. Paling banter, potensi keuntungan Anda akan terbatas. Dengan demikian, Anda perlu mengidentifikasi tren jangka panjang untuk memastikan Anda pergi dengan arus dan tidak menentangnya. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat bahwa kejutan seperti pengumuman berita, upgrade analis menurunkan peringkat dan hitme pendapatan hampir selalu terjadi ke arah tren yang lebih besar. Pedagang harus selalu sadar akan tempat SampP berada dalam kaitannya dengan rata-rata pergerakan jangka panjangnya, seperti 40-, 30 dan 10 minggu. Di bawah ini saya telah menyajikan bagan historis dari SampP 500. Perhatikan bagaimana kecuali untuk periode waktu yang sangat singkat, tren jangka panjang (yang diukur dengan rata-rata pergerakan 30 dan 40 minggu) dan tren menengah (yang diukur dengan Rata rata 10 minggu) tetap yang ke bawah. 2. Pergi kekuatan panjang. Kelemahan singkat. Begitu Anda tahu keseluruhan tren, jangan melawan rekaman itu. Carilah perdagangan panjang selama periode bullishness. Temukan perdagangan singkat yang sesuai selama periode bearishness Mari kita asumsikan sejenak bahwa beruang ada di buritan. Rata-rata pergerakan 40 dan 10 minggu keduanya miring ke bawah dan SampP berada di bawah keduanya. Dalam skenario ini, Anda harus selalu mencari stok untuk pendek, TIDAK untuk pergi lama. Bila memungkinkan memasukkan Price Relative ke SampP 500 (SPX) ke dalam analisis grafik Anda. Indikator ini akan memberi tahu Anda bagaimana kinerja saham individual dalam kaitannya dengan keseluruhan pasar. Selama pasar beruang Anda harus mencari saham yang garis kekuatan relatifnya sedang tren ke bawah sehubungan dengan SampP. Lakukan sebaliknya saat pasar bull. 3. Selalu berdagang selaras dengan trend satu frame diatas yang kamu trading. Tentu, semua akan mendengar klise-trennya adalah temanmu. Tapi tren mana yang dimaksud orang Gunakan rata-rata bergerak agar selaras dengan tren jangka pendek dan menengah, bahkan melalui sebagai pedagang ayunan yang hanya Anda trading untuk jangka pendek. Banyak pedagang jangka pendek memusatkan analisis teknis mereka secara eksklusif pada grafik jangka pendek. Namun, jenis analisis teknis ini akan selalu berakhir secara parsial atau terbatas karena para pedagang ini tidak dapat melihat gambaran besarnya. Di sisi lain, Anda seharusnya tidak fokus secara eksklusif pada tren utama saat melakukan trading swing. Bahkan di pasar beruang. Ada periode dimana tren menengah berubah positif dan saham melambung tinggi. Rally pasar beruang ini bisa sangat menguntungkan. Dipicu oleh short-covering, SampP 500 dan rata-rata utama lainnya bisa naik 20 atau lebih dalam periode hanya beberapa minggu. Sementara itu, saham volatile dengan beta tinggi bisa bergerak jauh, jauh lebih banyak dari ini. Meskipun Anda adalah trader jangka pendek, sangat penting untuk mengetahui kapan tren jangka menengah berubah dan rally countertrend terus berlanjut. 4. Jangan pernah berdagang hanya pada bagan jangka pendek dari kerangka waktu ayunan-trading. Pastikan untuk mensintesis pesan yang ditunjukkan oleh grafik mingguan, harian, dan jam per jam. Gunakan teleskop dan mikroskop Anda saat melihat grafik. Masa back-up yang terlalu kecil - hanya menggunakan mikroskop - bisa menipu dan mahal. Langkah pertama saya saat menganalisis saham adalah melihat grafik mingguan dua tahun. Saya memeriksa saham yang terkait dengan moving average jangka panjang dan menentukan keseluruhan tren. Grafik mingguan ini sangat ideal untuk memeriksa gambaran besarnya. Selanjutnya, saya fokus pada grafik harian 6 bulan. Di sini, saya dapat melihat rincian yang lebih baik yang ditunjukkan oleh grafik mingguan. Saya menggunakan rata-rata pergerakan jangka pendek yang jauh untuk memastikan tren jangka pendek saham. Akhirnya, saya sering mengasah grafik jam untuk melihat tren yang berlaku selama beberapa minggu terakhir ini. Sekali lagi, moving averages sangat membantu disini. Langkah terakhir saya adalah mensintesis semua analisis ini. Apakah saham tersebut memberi tahu saya sebuah cerita yang jelas dan relatif ambigu Apakah saham tersebut terlepas dari penolakan atau penurunan dukungan dari volume dan indikator lainnya seperti RSI. Apakah cerita ini cukup mirip dalam ketiga kerangka waktu Sudahkah saya menafsirkan ceritanya cukup awal sehingga saya bisa pergi pendek atau panjang dengan potensi keuntungan yang solid dan risiko minimal Tidak semua saham berkomunikasi dengan jelas. Sebenarnya, sebagian masih dalam periode konsolidasi menyamping. Formasi segitiga simetris, misalnya, hampir tidak mungkin diprediksi dan diperdagangkan. Demikian pula, MACD yang memberi sinyal setelah sinyal dalam waktu singkat adalah indikator yang sama sekali tidak dapat diandalkan. 5. Cobalah memasuki perdagangan menjelang awal trend, tidak mendekati akhir. Tidak pernah terlalu terlambat untuk naik lift. Jika pasar berada di lantai 95 sampai ke 78, Anda masih bisa profitabilitas turun di lantai 83. Tetapi semakin cepat Anda mengenali sebuah tren telah dimulai, semakin menguntungkan perdagangan Anda dan semakin kecil risiko yang akan Anda hadapi. Semakin awal Anda mengambil perubahan tren, semakin sedikit risiko yang akan Anda ambil dan semakin besar keuntungan Anda. Langkah yang paling penting di sini adalah memperhatikan keseluruhan pasar secara keseluruhan. Ketika mereka overbought atau oversold, mereka biasanya cenderung mengalami pembalikan. Periset dan analis telah mengembangkan berbagai indikator untuk mendeteksi kapan pasar yang luas cenderung mengalami pembalikan. Beberapa di antaranya termasuk McClellan Oscillator. Indeks Lengan. Indeks Volatilitas dan Rasio PutCall. Ketika pasar menguji zona support dan resistance utama, sangat berguna untuk melihat level tertinggi baru dan level terendah baru dan garis advancedecline. Sebagian besar saham industri, atau non-sumber daya (kertas, logam, minyak, emas) sangat berkorelasi dengan arah pasar secara keseluruhan. Karena itu, saat pasar ternyata mereka cenderung berbalik juga. Indikator candlesticks dan momentum seperti RSI dan stochastics adalah yang saya gambarkan sebagai lampu peringatan dini. Mereka sering mengantisipasi atau memimpin belokan dalam persediaan. Sebaliknya, trendlines dan moving average crossover adalah indikator lagging yang hanya mengkonfirmasi pesan dari sinyal peringatan dini. Bergantung pada kemauan Anda untuk mengambil risiko, Anda dapat melakukan perdagangan baik indikator terdepan atau tertinggal. Bila kedua jenis sinyal telah diberikan, biasanya Anda bisa masuk ke dalam perdagangan dengan probabilitas kesuksesan yang tinggi. 6. Selalu menerapkan aturan beberapa indikator. Jangan memperdagangkan satu pun alat atau konsep teknis secara terpisah. Perdagangan yang sangat menguntungkan biasanya terjadi bila semua alat teknis yang tersedia memberikan pesan yang sama. Candlesticks, volume, moving averages, dan indikator seperti stochastics dan MACD kadang-kadang semuanya selaras untuk mengkomunikasikan pesan yang sama - stok akan meningkat atau turun drastis. Di situs perdagangan ayunan terkemuka, saya menemukan saran berikut di bawah judul 20 Aturan Emas untuk Pedagang. Beli di support, jual di resistance. Lihat lagi salah satu grafik di atas. Apakah Anda benar-benar ingin membeli dengan dukungan, melihatnya dengan pasti rusak, dan mandi? Sayangnya, saya telah menemukan bahwa sebagian besar informasi perdagangan ayunan panjang pada tipu muslihat, namun singkat pada informasi yang berguna dan dipikirkan dengan baik. Ingat: Tidak ada peluru ajaib untuk perdagangan yang menguntungkan di pasar. Seperti yang saya catat dalam pelajaran trading pertama saya, analisis teknis hanya dapat meningkatkan probabilitas keputusan membuat swing trading yang benar. Tidak ada yang akurat, dan tidak ada yang namanya uang gratis. Peluang perdagangan yang bagus, bagaimanapun, memang memiliki tanda tangan. Sebagai permulaan, banyak indikator semua memberikan pesan yang sama dalam waktu singkat, seperti dua atau tiga hari. Di bawah ini saya telah mereproduksi grafik XYZ Corp. (XYZ) dari pelajaran perdagangan pertama. Anda sekarang harus sudah cukup belajar tentang analisis teknis untuk lebih menghargai kesempatan ini. Rendahnya bulan Oktober 2,20 terjadi saat pasar bergerak dengan cepat ke atas. Lilin bawah adalah doji berkaki panjang dan terjadi pada tingkat yang sangat jenuh jual. Lilin putih besar berikutnya secara dramatis mengkonfirmasi bahwa tren tersebut telah berbalik. Volume naik pada reli dan menurun pada pullback. CCI. RSI dan stochastics semuanya memberi sinyal beli. Dalam lima hari perdagangan, garis tren turun dipatahkan. Bahkan membeli kemudian dalam tren, pada istirahat dari garis tren turun di sekitar 4,25, menghasilkan pengembalian spektakuler jika Anda berpegangan pada puncak di atas 7. Inilah yang saya maksud dengan menerapkan aturan beberapa indikator. Perdagangan ini tidak ditandai dengan menerapkan salah satu alat. Sebagai gantinya, banyak, banyak alat mengkonfirmasi pesan dasar yang sama. 7. Awasi bola Anda. Lacak kelompok saham yang konsisten. Sebagai pedagang ayun, mudah untuk melayang dari stok panas ke stok panas. Meski oke untuk mengikuti aksinya, Anda juga harus memiliki kelompok inti saham yang Anda lacak setiap hari dan pelajari kepribadiannya. Salah satu hal pertama yang saya lakukan saat mengecek pasar di pagi hari adalah fokus pada berita keuangan. Saya pergi ke berbagai situs web untuk mencari peningkatan dan peningkatan analis, laporan pendapatan dan panduan. Apa yang terjadi di pasar luar negeri dan dengan harga minyak, emas dan dolar A. S. Saya juga melihat dengan penuh semangat untuk melihat saham mana yang aktif dalam perdagangan pra-pasar dan biasanya menambahkan beberapa ini ke layar pelacakan reguler saya. I LOVE volatile, saham yang diperdagangkan sangat banyak. Selain itu, bagaimanapun, saya selalu mengikuti kelompok inti pelanggan tetap. Saya mencoba memilih ini dari berbagai sektor - tidak hanya yang mudah berubah. Beberapa kali dalam seminggu, saya melihat grafik mereka dan membuat catatan mental tentang tingkat pelarian, harga di mana mereka akan melakukan perdagangan yang baik, dan sebagainya. Intraday Saya melihat bagaimana mereka berperilaku dan mencoba merasakan kepribadian mereka. Saya sebut ini menjaga mata Anda pada bola. Dengan melacak sejumlah saham yang nyaman dalam paket portofolio, secara teratur memeriksa grafik, mengikuti berita dan menganalisis fundamental perusahaan, Anda akan menemukan diri Anda berada pada posisi yang jauh lebih baik untuk membuat keputusan perdagangan yang menang. 8. Selalu masuk perdagangan dengan rencana perdagangan yang jelas, keempat elemen kunci itu adalah target, batasan, stop loss dan add-on point. Dan saat Anda menjual, Anda harus segera menentukan tingkat re-entry. Swing trading bisa menyebabkan impuls membeli. Terkadang impuls Anda bisa berubah menjadi menguntungkan, tapi lain kali mungkin tidak demikian. Ingat: Tanpa rencana yang jelas anda hanya berjudi, bukan trading. Pelestarian modal adalah kunci dalam perdagangan. Oleh karena itu, selalu penting untuk membangun stop-loss untuk setiap perdagangan. Waktu terbaik untuk menetapkannya adalah tepat sebelum Anda melakukan perdagangan. Jika Anda tidak menonton pasar intraday, maka Anda harus mengatur stop-loss ini dengan broker Anda. Jika Anda menonton setiap saat, maka saya sarankan Anda menyimpannya sebagai berhenti mental, tapi jalankan dengan kejam. Sebagai aturan umum, kerugian maksimum yang ingin saya lakukan pada perdagangan adalah 8 dari modal yang diinvestasikan. Jika tidak ada dasar analisis teknis untuk membatasi stop-loss terhadap jumlah ini - biasanya level support atau trendline terdekat - mungkin pasar menginformasikan bahwa perdagangan Anda terlambat. Untuk sebagian besar perdagangan saya, saya menggunakan pesanan pasar dan biasanya memperdagangkan masalah yang sangat likuid. Dan jika saya menonton pasar, ukuran pesanan saya tidak cukup besar agar bisa bernilai saat saya memperebutkan beberapa sen ke kedua arah. Di sisi lain, jika saya tidak melihat pasar dan ingin masuk perdagangan berdasarkan analisis semalam, maka limit order sangat penting. Tentu saja, jika celah pasar, maka saya tidak ingin membayar terlalu banyak dan berada di belakang delapan bola sejak awal. Anda akan sering menemukan saat-saat ketika sebuah perdagangan berjalan dengan indah. Anda mengawasi perdagangan dengan ketat dan memiliki naluri yang sangat bagus untuk aksi perdagangan. Anda hampir bisa merasakan harga berikutnya, Anda selaras dengan sahamnya. Dalam keadaan seperti itu, mengapa tidak menambah posisi Anda Jika awalnya Anda membeli 1.000 saham, maka Anda mungkin ingin menambahkan antara 200 dan 500 lebih. Bila Anda menambahkan, dont piramida, meskipun. Ingat: penurunan stok secara tiba-tiba dapat dengan cepat mengubah keuntungan sehat menjadi kerugian. Sebagai aturan umum terakhir, saya pikir selalu ide bagus untuk menentukan titik masuk kembali yang tepat setiap kali Anda menutup perdagangan (terutama saat perdagangan itu menghasilkan keuntungan yang sehat). Apakah Anda menjual karena saham dalam uptrend yang kuat, tapi Anda khawatir akan menarik kembali Jika demikian, lalu kemana ada dukungan yang cukup untuk memungkinkan Anda kembali dengan nyaman Atau jika pasar terus berlanjut, berapa harganya? Layak untuk masuk kembali ke posisi awal Anda 9. Cobalah untuk menempatkan peluang yang menguntungkan Anda. Jangan mengambil risiko satu dolar untuk mencoba menghasilkan uang sepeser pun. Pada perdagangan bagus, analisis bagan Anda harus selalu menunjukkan kemungkinan kenaikan lebih besar daripada risiko downside. Bila Anda memasukkan perdagangan Anda harus selalu memiliki target harga dalam pikiran. Jangan memetik target ini dari ai sekalipun. Ini harus didasarkan pada analisis teknis Anda, dengan menggunakan alat seperti prinsip pengukuran. Saya selalu berusaha untuk memilih perdagangan yang targetnya memungkinkan saya mendapatkan keuntungan yang kuat jika saya benar, namun potensi kerugian saya cukup terbatas. Secara umum, saya mencari peluang dimana ada 1,6 sampai 1 peluang. Terkadang kondisi pasar membuat ini sulit. Misalnya, menjelang akhir pergerakan besar di pasar secara keseluruhan, sebagian besar keuntungan atau penurunan saham mungkin telah terjadi. Jika memungkinkan, bagaimanapun, saya berusaha menemukan set-up di mana saya bisa memberi penghentian 1 kejutan yang berarti untuk meraih keuntungan 16. Ketika saya tidak dapat menemukan peluang itu, saya kemudian mencari potensi 12 keuntungan sambil mempertaruhkan hanya 8. Menemukan perdagangan dengan 1,6 sampai 1 peluang sangat meningkatkan kesempatan menghasilkan uang. Misalnya, ambil grafik XYZ di atas. Jika Anda membeli pada saat istirahat dari garis tren turun di 4,25 dan kemudian mencatat penyelesaian pembentukan kepala dan bahu terbalik (sekitar 4,65), Anda bisa menetapkan target 7,10 berdasarkan prinsip pengukuran. Potensi kenaikan Anda pada saat itu kira-kira akan mendekati 53. Sebaliknya, Anda bisa berhenti di level 4,00, tepat di bawah titik tertinggi konsolidasi sesaat sebelum pelarian. Dalam hal ini kerugian maksimum Anda akan sekitar 5. Jika Anda dapat menemukan perdagangan di mana Anda memiliki setidaknya 1,6: 1 peluang, maka Anda akan sangat meningkatkan kesempatan Anda untuk sukses dalam trading swing. Kata terakhir pada target Pedagang ayun harus selalu menilai dan menilai ulang bagan. Dalam banyak kasus, Anda mungkin perlu mengambil keuntungan sebelum target Anda dipukul. Di sisi lain, jika analisis Anda membawa Anda untuk menyimpulkan bahwa target Anda akan terlampaui, Anda mungkin ingin menaikkan target itu. Kunci sukses perdagangan, sebagaimana banyak pedagang sukses telah diproklamirkan, adalah mengurangi kerugian dan membiarkan keuntungan berjalan. Sayangnya, banyak pedagang swing yang tidak terlatih malah membiarkan kerugian berjalan dan memotong keuntungannya pendek. 10. Jadilah seorang tekno-fundamentalis dan integrasikan dasar-dasar ke dalam analisis teknis Anda. Pedagang hari dalam posisi selama 15 menit sampai satu jam memiliki sedikit kebutuhan untuk fundamental. Swing trader, di sisi lain, mungkin sering memegang posisi selama beberapa hari sampai beberapa minggu. Dengan demikian, mereka bisa sangat mendapatkan keuntungan dari pemahaman yang lebih baik mengenai nilai dasar dan inheren masing-masing perusahaan. Lihatlah ukuran seperti rasio PEG untuk membantu menentukan nilai. Di kampung halaman saya, saya telah mengatur sekelompok pedagang avid bernama Market Nuts. Ini adalah klub bebas yang bertemu sebulan sekali dan dirancang untuk pedagang aktif - orang-orang yang gila tentang pasar. Sebagian besar orang yang hadir telah mengikuti salah satu seminar saya, dan banyak dari mereka adalah teknisi yang berdedikasi. Selama pertemuan rutin kami, saya kadang-kadang akan membicarakan saham Price-to-Sales (PS) atau PriceEarnings-to-Growth Ratio (PEG). Reaksi yang saya dapatkan dari beberapa anggota klub ini hampir selalu sama - Thats aneh dari Anda untuk menyebutkan saya pikir Anda seorang teknisi. Jika dihadapkan, saya akan sering mengakui bahwa saya berbohong untuk mendapatkan pekerjaan sebagai instruktur seminar. Sebenarnya, saya menganggap diri saya sebagai seorang techno-fundamentalis - seseorang yang mengintegrasikan analisis teknis dan fundamental. Biasanya, para teknisi dan fundamentalis menyukai anak laki-laki dan perempuan pada tarian kelas enam: mereka jarang berbicara satu sama lain. Namun kedua bentuk analisis tersebut dapat membantu seseorang membuat keputusan pasar saham yang lebih efektif. Setelah semua, Anda akan kesulitan untuk menemukan analis teknis yang tidak kagum dengan nilai legendaris investor Warren Buffett yang luar biasa track record kesuksesan. Jika kedua bentuk analisis itu bagus, mengapa di dunia ada orang yang percaya bahwa kombinasi keduanya tidak lebih baik Bagaimanapun, bila digunakan dengan benar, mereka tidak saling bertentangan. Sebaliknya, mereka tambahan. Dalam analisis saya, Anda mendapatkan keduanya. 11. Menguasai permainan swing trading batin. Perdagangan yang hebat bersifat psikologis sekaligus teknis. Selalu pertahankan sikap mental positif tentang trading anda. Jangan biarkan perdagangan buruk mempengaruhi Anda lebih lama dari yang diperlukan. Belajarlah dari kesalahan Anda sendiri untuk membuat perdagangan berikutnya. Tak terhitung berapa kali aku mendengar pedagang mengalahkan diri mereka sendiri atas perdagangan buruk yang telah mereka lakukan. Nama permainan mereka biasanya woulda, coulda, shoulda. Saya akan membeli XYZ di bagian bawah, tapi saya mendapat janji dokter pagi itu. Seharusnya aku jual. Mengapa saya tidak menjual, saya bisa saja berada di puncak, jika saja saya telah membaca kandil dengan benar. Kapan saya akan belajar Membuat kesalahan trading bisa menyakitkan. Tidak hanya itu sering mengakibatkan hilangnya modal trading, tapi juga menyakitkan harga diri seseorang. Ketika ini terjadi pada saya, saya benar-benar menganggapnya sebagai bentuk kesedihan. Respons paling produktif yang bisa saya dapatkan adalah mengalami perasaan kecewa atau sakit hati dan kemudian melanjutkan. Bagaimanapun, saya harus siap secara mental untuk melakukan perdagangan berikutnya. Salah satu statistik olahraga yang saya temukan paling relevan dengan swing trading adalah legenda baseball Ted Williams record-setting batting average. Pada tahun 1941, ia memukul .406. 1941. 406 Pikirkanlah. Sementara rekor rumah tuan rumah Ruths telah membaik beberapa kali, catatan Williams belum pernah dikalahkan. Prestasinya hampir 70 tahun. Dia hanya memukul 0,406. Dengan kata lain, dia berhasil keluar .594, atau hampir penuh 60 saat itu. Pelajaran untuk belajar di sini adalah tidak ada yang sempurna. Semua orang membuat kesalahan. Seperti yang saya katakan di pelajaran pertama saya, analisis teknis hanya dapat meningkatkan kemungkinan bahwa Anda akan membuat keputusan yang benar. Karena itu, saya selalu berusaha memperlakukan perdagangan yang buruk sebagai pengalaman belajar. Apakah ada sesuatu yang tidak saya lihat di bagan yang seharusnya saya lakukan Apakah saya memasuki perdagangan terlalu terlambat Setel berhenti terlalu dekat Pedagang yang menang adalah ketekunan rsi: komitmen untuk menjadi lebih baik dan lebih baik sepanjang waktu. Apa yang Harus Dilakukan dengan Informasi di Pelajaran Todays Di sana Anda memilikinya - 11 Perintah Perdagangan Swing. Saya sarankan Anda mencetak ini dan meletakkannya di suatu tempat di dekat area perdagangan Anda. Sesekali Anda mungkin ingin memeriksa informasi ini untuk mengevaluasi apakah Anda melanggar salah satu dari prinsip-prinsip ini. Pasar adalah taskmaster yang keras. Melanggar prinsip-prinsip perdagangan ayunan efektif dan Anda akan memiliki buku-buku jari Anda mengetuk dengan kehilangan modal perdagangan yang menyakitkan. Itu membawa kita ke akhir kursus perdagangan lima bagian ini. Saya sangat berharap bahwa laba atas investasi (ROI) Anda (dalam hal waktu yang dihabiskan untuk membaca laporan ini) telah dilunasi dengan keuntungan yang diperoleh dari pengetahuan analisis teknis dan kemampuan untuk melakukan perdagangan yang lebih baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk meninjau ulang kursus perdagangan lima bagian saya, dan kesuksesan terbaik di pasar P. S. Jika Anda melewatkan salah satu pelajaran Dr. Pasternaks, kami sangat menganjurkan Anda untuk kembali dan melihat-lihat: InvestingAnswers adalah satu-satunya panduan referensi keuangan yang Anda perlukan. Alat mendalam kami memberi jutaan orang di seluruh dunia dengan sangat rinci dan benar-benar menjelaskan jawaban atas pertanyaan keuangan terpenting mereka. Kami menyediakan kamus keuangan paling komprehensif dan bermutu tinggi di planet ini, ditambah ribuan artikel, kalkulator praktis, dan jawaban atas pertanyaan keuangan umum - semua 100 gratis. Setiap bulan, lebih dari 1 juta pengunjung di 223 negara di seluruh dunia beralih ke InvestingAnswers sebagai sumber informasi berharga yang terpercaya. Thomas Bulkowski8217s berhasil melakukan kegiatan investasi memungkinkan dia pensiun pada usia 36. Dia adalah seorang penulis dan pedagang yang dikenal secara internasional dengan 30 tahun Pengalaman pasar saham dan secara luas dianggap sebagai ahli pola grafik. Dia bisa dihubungi di Support situs ini Mengklik link (bawah) membawa Anda ke Amazon. Jika Anda membeli ANYTHING, mereka membayar rujukannya. Bulkowskis Swing Trading Setup Ditulis oleh dan copy hak cipta 2005-2017 oleh Thomas N. Bulkowski. Seluruh hak cipta. Penafian: Anda sendiri yang bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda. Lihat PrivacyDisclaimer untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda mengklik link ini dan kemudian membeli buku (atau apapun) di Amazon, rujukan akan membantu mendukung situs ini. Terima kasih. - Tom Bulkowski Artikel ini membahas konfigurasi swing trading berdasarkan harga yang menapak sebagian kenaikan sebelumnya dan juga membahas retracement Fibonacci. Swing Trading Setup: Latar Belakang Angka di sebelah kanan menunjukkan contoh harga yang menapak sebagian kenaikan sebelumnya. Setelah tren ke bawah (sebagian besar tidak ditunjukkan), harga mulai pulih di A. 19.51. Harga naik ke B dalam garis lurus lurus ke 24.07. Kemudian saham turun, terbawah di C. Atau 21.75. Perpindahan dari A ke B adalah 4.56 (24.07 - 19.51) dan penurunan dari B ke C berukuran 2.32 (24.07 - 21.75). Rasio antara kedua angka tersebut adalah nilai retrace: 2.324,56 atau 51. Dengan kata lain, harga telah turun sekitar setengah dari pergerakan AB. Saya membuat sebuah tes untuk menemukan dan mengukur pola retrace naik ini dan menemukan seberapa sering mereka mencapai target yang dipilih secara sewenang-wenang dan melampaui target tersebut. Artikel ini membahas hasil dan metode di balik pengujian. Dalam diskusi berikut, saya menggunakan definisi ini. Rise mengacu pada gerakan AB. Retrace adalah penurunan dari B ke C. Target adalah penutupan tertinggi (bukan tertinggi tertinggi) dari A ke C. Dalam contoh ini, saya menunjukkan target sebagai garis merah horizontal yang mulai ke kanan dari B. Tertinggi tertinggi adalah puncak berikutnya setelah harga mencapai target, memberikan kita havent telah berhenti terlebih dahulu. Saya menunjukkan bahwa dalam gambar sebagai D. Swing Trading Setup: Metodologi Saya menemukan setiap tinggi kecil yang lebih tinggi dari puncak manapun dalam 5 hari (sebelum dan sesudah), dan lembah terendah yang lebih rendah dari yang lain dalam waktu 5 hari (sebelum dan sesudah). Angka 5 hari menghasilkan titik balik yang signifikan seperti ditunjukkan grafik di atas. Setiap tanda bintang () mewakili titik balik 5 hari. Begitu menemukan titik baliknya, maka itu hanya masalah menghubungkan titik-titik itu. Saya mengukur kenaikan dari lembah ke puncak dan retrace berikut dari puncak ke lembah dan berbagai titik lainnya. Dalam tes berikut, Pembelian terjadi di C (ditunjukkan pada grafik pertama), yang merupakan titik terendah terendah dalam retrace. Anda bisa menganggap ini sebagai entri yang sempurna. Pintu keluar terjadi ketika harga mencapai target atau turun setidaknya 5 atau lebih di bawah harga beli. Jika harga belum tergelincir lebih rendah, stop loss order diasumsikan menutup perdagangan. Saya menggunakan 23.921 sampel dari 576 saham dengan data mulai tanggal 1 Januari 1995 sampai 20 Oktober 2009. Tidak semua saham menutupi keseluruhan periode. Swing Trading Setup: Fibonacci Dalam tes sebelumnya menggunakan pola grafik kerang terbalik dan naik dan pola yang ditemukan secara manual, penarikan Fibonacci 50 dan 61 menjadi terlihat. Dengan tes otomatis ini, puncak-puncak itu lenyap. Sebenarnya, hanya titik akhir tangkapan-semua menunjukkan variasi di atas 1 dari total. Distribusi frekuensi hitungan menyerupai kurva berbentuk lonceng. Dengan kata lain, tidak ada paku pada 38, 50 dan 62 seperti yang diharapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa menggunakan retracements Fibonacci tidak memberikan keuntungan dibandingkan dengan menggunakan nomor lain sebagai titik balik. Swing Trading Setup: Hasil Saya menemukan hasil berikut menggunakan semua data yang tersedia (yang berarti hampir 24.000 sampel). Pola naik-retrace mencapai target tanpa berhenti. Dari harga beli ke target berarti kenaikan rata-rata 17,0. Jika Anda menggunakan tertinggi tertinggi daripada target, harga naik rata-rata 30,1. Anggap ini menjadi perdagangan yang sempurna, membeli di retrace rendah dan menjual di tertinggi. Jika kerugian dimasukkan (yang dua item sebelumnya tidak), kenaikan rata-rata adalah 9.3 (kerugian terjadi ketika harga turun 5 atau lebih di bawah harga beli). Swing Trading Setup: Naik Tren Hanya Karena 24.000 sampel database tidak menunjukkan puncak retraksi Fibonacci 38, 50 atau 62, saya memutuskan untuk memfilter hasilnya dengan tren naik yang mengarah ke awal kenaikan. Saya menggunakan kemiringan garis regresi linier dari 20 harga penutupan sebelumnya yang mengarah ke awal kenaikan. Itu kira-kira sebulan data. Jika kemiringannya naik, maka saya memasukkan sampelnya. Heres apa yang saya temukan 70 dari pola naik-retrace mencapai target mereka tanpa berhenti keluar (turun dari 71). Dari harga beli ke target berarti kenaikan rata-rata 14,7 (turun dari 17). Jika Anda menggunakan tertinggi tertinggi daripada target, harga naik rata-rata 25,5 (turun dari 30,1). Jika kerugian dimasukkan, kenaikan rata-rata adalah 8,9 (turun dari 9,3). Dengan kata lain, hasilnya agak inferior terhadap kumpulan sampel penuh. Saya menemukan bahwa perdagangan yang paling banyak menang terjadi ketika kenaikan antara 21 dan 38 dan retrace antara 45 dan 75. Swing Trading Setup: Trading Tactics Pelajaran dari penelitian ini bermacam-macam dan mereka terdaftar di bawah ini. Carilah kenaikan substansial yang mengarah ke harga menapak sebagian kenaikan itu. Semakin besar kenaikannya, semakin besar potensi keuntungannya. Meningkat dari 21 menjadi 38 bekerja paling baik. Carilah titik balik yang signifikan saat retrace rendah. Jika terlalu dekat dengan puncak kenaikan, lewati perdagangan (tidak ada potensi keuntungan yang cukup). Retraces terbaik adalah antara 45 dan 75. Beli sedekat mungkin dengan retrace rendah. Tempatkan berhenti 5 di bawah rendah. Harga naik lebih tinggi dan menetapkan jalan keluar pada penutupan tertinggi (bukan yang tertinggi) antara awal kenaikan dan retrace rendah. Jika harga nampaknya mendekati level tertinggi sebelumnya, maka keluar dari perdagangan. Harga mungkin terus berlanjut untuk keuntungan tambahan yang signifikan (hampir dua kali lipat), jadi jangan terlalu terburu-buru keluar. Periksa saham lain di industri yang sama. Jika mereka bergerak naik seiring dengan kenaikan pasar umum, maka teruslah memegang posisi itu. Strategi Pemasaran Bollinger Bands Sebagian besar Anda telah mendarat di halaman ini untuk mencari strategi perdagangan bollinger band. Rahasia, band terbaik untuk digunakan atau favorit saya - seni bollinger band meremas. Sebelum Anda melompati bagian yang berjudul strategi perdagangan bollinger band yang mencakup semua topik ini dan lebih banyak lagi, saya memberi dua sumber tambahan di situs yang bernilai bagi Anda: (1) Simulator Perdagangan (Anda perlu mempraktikkan apa yang telah Anda pelajari ) Dan (2) Indikator Kategori (mengkonfirmasikan strategi bollinger band Anda dengan indikator lain selalu merupakan nilai tambah). Bollinger Band Indicator Bollinger bands adalah indikator teknis yang sangat kuat yang diciptakan oleh John Bollinger. Beberapa pedagang akan bersumpah bahwa semata-mata memperdagangkan strategi bollinger bands adalah kunci sistem kemenangan mereka. Bollinger bands ditarik di dalam dan di sekitar struktur harga saham. Ini memberikan batas relatif tinggi dan rendah. Inti dari indikator bollinger band didasarkan pada moving average yang mendefinisikan tren jangka menengah dari saham berdasarkan jangka waktu trading yang Anda lihat. Indikator tren ini dikenal dengan band tengah. Sebagian besar aplikasi charting saham menggunakan moving average 20 periode untuk pengaturan band bollinger default. Band atas dan bawah kemudian merupakan ukuran volatilitas terhadap sisi atas dan sisi negatifnya. Mereka dihitung sebagai dua standar deviasi dari band tengah. Perhitungan Bollinger Bands: Banding Band Atas 2 standar standar Middle Band 20 moving average periode (kebanyakan paket charting menggunakan moving average sederhana) Lower Band Middle band - 2 standar deviasi. Bagan di bawah ini menunjukkan pita atas dan bawah untuk pita bollinger. Strategi Bollinger Band Trading Banyak dari Anda pernah mendengar tentang pola tradisional analisis teknis seperti double tops. Dasar ganda, segitiga menaik, segitiga simetris. Kepala dan bahu atas atau bawah, dll Indikator bollinger band dapat menambahkan sedikit tambahan senjata ke analisis Anda. Mereka dapat membantu Anda memahami karakteristik tertentu dari saham seperti tinggi atau rendahnya hari, apakah saham itu tren atau bahkan jika volatile atau tidak. Terkadang saat berdagang dengan band bollinger, Anda akan melihat band melingkar sangat erat yang mengindikasikan saham diperdagangkan dalam kisaran sempit. Inilah pemicu untuk melihat pelarian harga atau kerusakan. Sering kali, demonstrasi besar dimulai dari rentang volatilitas rendah. Bila ini terjadi, hal itu disebut sebagai penyebab bangunan. Ini adalah ketenangan sebelum badai. 1 - Bom Ganda dan Bollinger Bands Strategi bollinger band yang umum melibatkan setup double bottom. Bagian awal formasi ini cenderung memiliki volume yang kuat dan penurunan harga yang tajam yang menutup di luar pita Bollinger yang lebih rendah. Jenis gerakan ini biasanya mengarah pada apa yang disebut reli otomatis. Tingginya reli otomatis cenderung berfungsi sebagai level resistance pertama dalam proses pembangunan basis yang terjadi sebelum saham bergerak lebih tinggi. Setelah rally dimulai, harga mencoba untuk menguji kembali posisi terendah terbaru yang telah ditetapkan untuk menguji semangat tekanan beli yang masuk di bagian bawah. Banyak teknisi bollinger band mencari bar tes ulang ini untuk berada di dalam band bagian bawah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan turun pada saham telah mereda dan sekarang ada pergeseran dari penjual ke pembeli. Perhatikan juga volume. Anda perlu melihatnya drop off secara dramatis. Berikut adalah contoh double bottom di luar lower band yang menghasilkan rally otomatis. Penyiapan yang dimaksud adalah untuk FSLR dari tanggal 30 Juni 2011. Stok mencapai titik terendah baru dengan penurunan 40 lalu lintas dari ayunan terakhir yang rendah. Untuk mengatasi hal-hal off, candlestick berjuang untuk menutup di luar band. Hal ini menyebabkan rally 12 tajam dalam dua hari ke depan. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Pembalikan dengan Bollinger Bands Metode trading sederhana namun efektif lainnya adalah memudar saham saat mereka keluar dari band. Sekarang, ambil satu langkah itu lebih jauh dan terapkan analisis candlestick kecil untuk strategi ini. Sebagai contoh, alih-alih mengkonsletkan saham saat melewati batas atas band, tunggulah untuk melihat bagaimana kinerja saham tersebut. Jika guntingan saham naik dan kemudian mendekati titik terendah dan masih berada di luar band bollinger, ini sering menjadi indikator bagus bahwa stok akan benar dalam waktu dekat. Anda kemudian dapat mengambil posisi pendek dengan tiga area target keluar: (1) band atas, (2) band tengah atau (3) lower band. Dalam contoh di bawah ini, Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA) mulai 29 Juni 2011 memiliki celah bagus di pagi hari di luar band, namun ditutup 1 sen dari level rendah. Seperti yang bisa Anda lihat di grafik, candlestick tampak mengerikan. Stok cepat berguling dan mengambil hampir 2 menyelam di bawah 30 menit. Terbukti sangat menguntungkan bagi trader hari manapun. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands Kesalahan terbesar yang dialami banyak pemula bollinger band adalah mereka menjual saham saat harga menyentuh band atas atau sebaliknya membelinya saat menyentuh band bawah. Bollinger sendiri menyatakan bahwa sentuhan band atas atau band bawah itu sendiri tidak merupakan sinyal bollinger band untuk membeli atau menjual. Tidak hanya saya lihat, tapi saya juga menukar strategi bollinger band ini sebagai kelanjutan perdagangan. Dengan menggunakan indikator teknis dan pengenalan pola grafik lainnya, Anda sebenarnya dapat melakukan perdagangan ke arah saham yang ditutup di atas atau di bawah band atas dan bawah. Lihatlah contoh di bawah ini dan perhatikan pengetatan pita bollinger tepat sebelum pelarian dan poin saya di atas, penetrasi harga pita tidak dapat dianggap sebagai alasan untuk mempersingkat persediaan atau menjualnya. Perhatikan bagaimana volume meledak pada pelarian tersebut dan harganya mulai tren di luar band. Ini bisa menjadi setup yang sangat menguntungkan. Contoh Bollinger Band BSC Saya ingin sentuh di band tengah lagi. Band tengah ditetapkan sebagai periode 20 rata-rata bergerak sederhana sebagai default dalam banyak aplikasi charting. Setiap saham berbeda dan beberapa akan menghormati periode 20 dan beberapa tidak akan. Dalam beberapa kasus, Anda perlu memodifikasi rata-rata bergerak sederhana ke nomor yang dihargai oleh saham. Ini adalah kurva pas tapi kami ingin menempatkan peluang yang menguntungkan kami. Anda dapat menggunakan baris ini untuk mewakili bidang dukungan pada pullback saat saham mengendarai band. Anda bahkan bisa menambahkan posisi tambahan di saham menggunakan teknik ini. Sebaliknya, kegagalan stok untuk terus berakselerasi di luar bollinger bands mengindikasikan melemahnya kekuatan saham. Ini adalah saat yang tepat untuk memikirkan penskalaan dari posisi atau keluar sepenuhnya. Selain itu, kita harus mencari ketinggian yang lebih tinggi dan posisi terendah saat kita mengendarai Bollinger bands. 4 - Bollinger Band Squeeze Strategi trading bollinger bands lainnya adalah untuk mengukur inisiasi pemerasan yang akan datang. Dia membuat sebuah indikator yang dikenal dengan band width. Formula lebar pita bollinger ini cukup (Nilai Bollinger Band Atas - Nilai Bollinger Band Bawah) Nilai Bollinger Band Tengah (moving average sederhana). Idenya, dengan menggunakan grafik harian, adalah ketika indikator mencapai tingkat terendah dalam 6 bulan, Anda dapat memperkirakan volatilitas akan meningkat. Ini kembali ke pengetatan band yang saya sebutkan di atas. Jenis tindakan pemerasan dari indikator bollinger band ini menunjukkan adanya pergerakan yang besar. Anda dapat menggunakan indikator tambahan seperti perluasan volume, atau indikator akumulasi akumulasi aset naik, atau kisaran harga turun pada hari ke hari Indikasi tambahan ini menambahkan lebih banyak bukti adanya potensi pemerasan pita bollinger. Kita perlu memiliki keunggulan meskipun saat melakukan trading dengan bollinger band, karena jenis setup ini bisa menjadi palsu paling baik dari kita. Perhatikan di atas pada grafik BSC bagaimana harga bollinger melebar pada pembukaan 926. Ini segera berbalik dan semua pedagang breakout dipalsukan. Anda tidak perlu memeras setiap sen dari perdagangan. Tunggu beberapa konfirmasi dari breakout dan kemudian pergi dengan itu. Jika Anda benar, itu akan melangkah lebih jauh ke arah Anda. Perhatikan bagaimana harga dan volume pecah saat mendekati kepala palsu tingginya (garis kuning). Sampai-sampai menunggu konfirmasi, mari kita lihat bagaimana menggunakan kekuatan bollinger band memeras untuk keuntungan kita. Berikut adalah bagan 5 menit Research in Motion Limited (RIMM) dari 17 Juni 2011. Perhatikan bagaimana menjelang jeda pagi, band-band tersebut sangat ketat. Band Bollinger Tegang Sekarang beberapa trader dapat mengambil pendekatan trading dasar untuk mengkonsletkan saham di tempat terbuka dengan asumsi bahwa jumlah energi yang berkembang selama ketatnya band akan membawa saham jauh lebih rendah. Pendekatan lain adalah menunggu konfirmasi keyakinan ini. Jadi, cara menangani pengaturan semacam ini adalah dengan (1) menunggu kandil itu masuk kembali ke dalam pita bollinger dan (2) pastikan ada beberapa di dalam batangan yang tidak menembus rendahnya bar pertama dan (3) pendek pada istirahat dari rendah candlestick pertama. Berdasarkan membaca ketiga persyaratan yang bisa Anda bayangkan ini tidak terlalu sering terjadi di pasaran, tapi bila melakukan hal lain. Bagan di bawah ini menggambarkan pendekatan ini. Bollinger Bands Gap Down Strategy Sekarang mari kita lihat pada jenis setup yang sama. Tapi di sisi panjang. Berikut adalah cuplikan Google dari tanggal 26 April 2011. Perhatikan bagaimana GOOG terhubung ke atas band terbuka, memiliki retracement kecil di bagian dalam band, kemudian melampaui tinggi candlestick pertama. Penyiapan semacam ini benar-benar bisa terbukti hebat jika mereka akhirnya mengendarai band. Strategi Bollinger Bands Gap Up Kesimpulan Berikut adalah beberapa metode bagus untuk trading bollinger bands. Saya bukan orang yang menggunakan banyak indikator di tangga lagu saya karena perasaan saya yang berantakan. Saya menyimpan harga, volume, dan bollinger bands pada grafik. Keep it simple. Jika Anda merasa perlu menambahkan indikator tambahan untuk memastikan analisis Anda, pastikan untuk mengujinya secara menyeluruh terlebih dahulu untuk melakukan perdagangan. Pos terkait
No comments:
Post a Comment